四季报点评：富国中证中央企业红利ETF基金季度涨幅3.90%

本站消息，日前富国中证中央企业红利ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.93亿元，季度净值涨幅为3.9%。

从业绩表现来看，富国中证中央企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为14.99%，在同类基金中排名2334/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-7.56%，成立以来的最大回撤为-9.69%。

从基金规模来看，富国中证中央企业红利ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.93亿元，较上一期规模6292.56万元变化了3043.49万元，环比变化了48.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.96%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.15%。

富国中证中央企业红利ETF现任基金经理为金泽宇。其中在任基金经理金泽宇已从业3年又181天，2024年7月16日正式接手管理富国中证中央企业红利ETF，任职期间累计回报为24.06%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证800自由现金流ETF（563990），季度净值涨幅为8.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：10月以来,随着中美贸易摩擦升级,避险情绪升温,市场波动加大,红利、消费等避险、内需品种开始占优。随着贸易摩擦缓解,叠加“十五五”规划出台提振市场预期,三季报凝聚景气线索,市场开始“以我为主”积极修复。景气优势、产业趋势与政策加持共振之下,科技成长主线仍是市场做多的最强共识,带领上证指数突破4000点。进入11月,随着三季报、“十五五”等事件落地,海外成为主导A股走势的因素。月初,美国政府停摆、经济数据缺位、美联储频繁发表鹰派言论带来的全球流动性预期收紧以及“AI泡沫”叙事扰动下,A股跟随全球资产迎来回调。12月中旬起,随着国内中央经济工作会议召开、美联储议息会议鸽派定调、日本央行加息靴子落地,国内外政策验证窗口基本落下帷幕,整体基调好于市场预期,市场开始震荡回升。总体来看,2025年4季度上证综指上涨2.22%,沪深300下跌0.23%,中证500指数上涨0.72%,创业板指下跌1.08%,科创综指下跌4.68%。在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。

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